Доброго времени суток, уважаемые читатели. Хочу сразу извиниться за то что долго не писал новых статей - лето, куча личных дел и соответственно писать просто уже нет ни сил, ни времени. Надеюсь, что вы отдохнули за меня в отпуске, потому что мне летом отдохнуть не удалось. Но, что-то я отвлекся, вернемся все же к теме нашей статьи. Итак тема - в 1С:БГУ 1.0 в оборотке видны двойные счета.
Такими счетами могут быть например счета 206.41, 302.41, 205.51, 302.62. Это, естественно не полный список, допускаю что сформировав оборотно-сальдовую ведомость вы обнаружите еще какие-то счета, которых теперь стало два. Так в чем же дело и как исправить проблему "двойных счетов"?
Все дело в том что после очередного обновления у таких счетов в плане счетов стало по 2 - один из них имеет дату действия до 31.12.2018, дата действия другого начинается с 01.01.2019.
Такими счетами могут быть например счета 206.41, 302.41, 205.51, 302.62. Это, естественно не полный список, допускаю что сформировав оборотно-сальдовую ведомость вы обнаружите еще какие-то счета, которых теперь стало два. Так в чем же дело и как исправить проблему "двойных счетов"?
Все дело в том что после очередного обновления у таких счетов в плане счетов стало по 2 - один из них имеет дату действия до 31.12.2018, дата действия другого начинается с 01.01.2019.
Вы сами можете в этом убедиться, зайдя в план счетов (меню Бухгалтерский учет - План счетов - План счетов (ЕПСБУ) и отключив отбор по дате действия (флажок "Отбор по дате" в правом верхнем углу). Получается что документы, созданные и проведенные до вышеуказанного обновления содержат "старый" счет, а после - "новый". Ну, и если на начало года были остатки - то они соответственно тоже остались на старом счете.
Теперь давайте разберемся как исправить данную ситуацию. Понятно, что обороты можно перебить вручную. Но это если документов немного. Если же их несколько сотен - то исправлять такую кучу документов проблематично, да и наверняка просто никому не хочется тратить на это драгоценное время. Поэтому хочу предложить вам вариант как это делал я.
Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно создать резервную копию вашей информационной базы. Это нужно для того чтоб в случае какого-либо сбоя нам можно было вернуть все в исходное состояние. После создания резервной копии переходим уже к "объединению" счетов. Рассмотрим на примере счета 302.41.
Перенос остатков. Для переноса остатков нам поможет помощник переноса остатков между счетами. Он находится в меню Сервис - Служебные - Помощники переноса остатков между счетами. Как мы видим форма помощника состоит из двух частей - источник остатков и приемник остатков.
Для начала необходимо установить дату переноса остатков - 31.12.2018. Затем, в левой части помощника нам нужно выбрать старый счет. Для того чтоб выбрать старый счет нам необходимо зайти в поле выбор счета, откроется план счетов. ВНИМАНИЕ!!! Когда вы зайдете в план счетов то по умолчанию там отображаются счета на текущую дату (то есть новые). Для выбора старого счета необходимо очистить поле "Дата" в правом верхнем углу формы плана счетов. После этого для выбора доступен старый счет.
Затем в правой части выбираем новый счет. Тут все просто, никаких манипуляций с датой не нужно, выбираем счет по умолчанию. В итоге форма выбора должна выглядеть примерно так:
После выбора всех счетов нажимаем кнопку "Заполнить остатки" в левой части формы. Табличная часть заполнится остатками на выбранном счете. По кнопке "Перенести остатки" будет создан документ "Операция, введенная вручную", с датой указанной в форме помощника (31.12.2018) и проводками вида Дт 302.41 Кт 302.41. Таким образом перенос будет выполнен. Убедиться в этом можно, сформировав оборотно-сальдовую ведомость.
Перенос оборотов. Вернее это не перенос оборотов как таковой, а замена старого счета в оборотах на счет новый. Тут может быть два варианта. Вариант первый как уже было сказано выше можно просто вручную перебить все документы. Если их немного то делается достаточно быстро.
Вариант второй - воспользоваться платной обработкой Поиск и замена значений для БГУ 1.0. Обработка является несколько доработанной стандартной обработкой "Поиск и замена значений" с диска ИТС. Приобрести обработку можно ТУТ или ТУТ. Данную обработку я рекомендовал использовать и в некоторых предыдущих статьях - например в статье про замену КПС.
Итак, как использовать обработку для объединения оборотов по одинаковым счетам? Перво-наперво необходимо создать резервную копию. Затем, если вы уже приобрели обработку ( а если еще нет то самое время ее приобрести) ее нужно открыть при помощи меню "Файл - Открыть". В форме обработки мы видим два поля - "Что заменять" и "На что заменять". В поле "Что заменять" нужно указать старый счет (напомню в нашем примере это счет 302.41). В поле "На что заменять" соответственно указываем новый счет. Так-же нам необходимо установить флажки "Обработать только документы", "Не обрабатывать документы ранее даты " и установить дату 01.01.2019 справа от этого флажка. Это нужно нам для того чтоб не заменить лишнее (например в рабочем плане счетов или не поменять документы прошлых периодов)
После этого нужно нажать кнопку "Найти ссылки".
Пройдет некоторое количество времени (в зависимости от скорости рабочей станции либо сервера, размера информационной базы, а так-же количества документов в базе) и обработка выдаст вам список ссылок, в которых присутствует старый счет. НЕ пугайтесь, если увидите там не только документы за 2019 год, но и документы за прошлые периоды, а так-же какие-то справочники или записи каких-либо регистров. При установке вышеуказанных флажков ничего лишнего изменено не будет.
Для замены старого счета на новый нужно нажать на кнопку "Выполнить замену значений". В зависимости от количества найденных ссылок обработка может занять некоторое время, по окончании которого будет выдано сообщение о том, что обработка завершена. Поздравляю, если вы все сделали правильно - то двойных счетов в оборотах за 2019 год вы больше не увидите.
ВНИМАНИЕ!!! Может оказаться так, что на старом и новом счете разное число субконто, вернее число субконто старого счета больше, чем нового. Например, на старом счете есть субконто "договоры", а на новом его нет. В таком случает при выполнении обработки будет выходить ошибка о невозможности выполнения замены. В этом случае нужно открыть план счетов и добавить на новый счет субконто "Договоры". Если в дальнейшем у вас нет необходимости вести учет по договорам на этом счете - просто после выполнения обработки добавленное субконто у счета снова удаляем.
Итак, как использовать обработку для объединения оборотов по одинаковым счетам? Перво-наперво необходимо создать резервную копию. Затем, если вы уже приобрели обработку ( а если еще нет то самое время ее приобрести) ее нужно открыть при помощи меню "Файл - Открыть". В форме обработки мы видим два поля - "Что заменять" и "На что заменять". В поле "Что заменять" нужно указать старый счет (напомню в нашем примере это счет 302.41). В поле "На что заменять" соответственно указываем новый счет. Так-же нам необходимо установить флажки "Обработать только документы", "Не обрабатывать документы ранее даты " и установить дату 01.01.2019 справа от этого флажка. Это нужно нам для того чтоб не заменить лишнее (например в рабочем плане счетов или не поменять документы прошлых периодов)
После этого нужно нажать кнопку "Найти ссылки".
Пройдет некоторое количество времени (в зависимости от скорости рабочей станции либо сервера, размера информационной базы, а так-же количества документов в базе) и обработка выдаст вам список ссылок, в которых присутствует старый счет. НЕ пугайтесь, если увидите там не только документы за 2019 год, но и документы за прошлые периоды, а так-же какие-то справочники или записи каких-либо регистров. При установке вышеуказанных флажков ничего лишнего изменено не будет.
Для замены старого счета на новый нужно нажать на кнопку "Выполнить замену значений". В зависимости от количества найденных ссылок обработка может занять некоторое время, по окончании которого будет выдано сообщение о том, что обработка завершена. Поздравляю, если вы все сделали правильно - то двойных счетов в оборотах за 2019 год вы больше не увидите.
ВНИМАНИЕ!!! Может оказаться так, что на старом и новом счете разное число субконто, вернее число субконто старого счета больше, чем нового. Например, на старом счете есть субконто "договоры", а на новом его нет. В таком случает при выполнении обработки будет выходить ошибка о невозможности выполнения замены. В этом случае нужно открыть план счетов и добавить на новый счет субконто "Договоры". Если в дальнейшем у вас нет необходимости вести учет по договорам на этом счете - просто после выполнения обработки добавленное субконто у счета снова удаляем.
0 коммент.:
Отправить комментарий